純資産
個別
- 2020年6月17日
- 83億9994万
- 2020年12月17日 -4.51%
- 80億2125万
個別
- 2020年6月17日
- 83億9994万
- 2020年12月17日 -4.51%
- 80億2125万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。2021/03/17 9:18
(2020年12月末日現在) ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 60 346,490 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】
e>ファンド ファンドの日々の純資産総額に年1.254%(税抜:年1.14%)を乗じて得た金額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率2021/03/17 9:18- #3 投資リスク（連結）
・投資対象とする外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が現実に取引するグローバル・リートETFやオプション取引については何らの権利も有しておりません。2021/03/17 9:18
・投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することは出来ず、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。
■為替リスク- #4 投資制限（連結）
(ⅴ) 株式への直接投資は行いません。2021/03/17 9:18
(ⅵ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。- #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。2021/03/17 9:18
種類別投資比率- #6 投資状況（連結）
2021/03/17 9:18
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 361,611,171 4.52 合計(純資産総額) 8,001,455,786 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2021/03/17 9:18
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 405,302 純資産の部 株主資本
- #8 注記表（連結）
2021/03/17 9:18
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 第14特定期間2020年 6月17日現在 第15特定期間2020年12月17日現在 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 106,464,341,839円 100,644,410,627円 3. 1口当たり純資産額 0.0731円 0.0738円 (10,000口当たり純資産額) (731円) (738円)
- #9 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2020年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2021/03/17 9:18- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/03/17 9:18
- #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/03/17 9:18(単位:千円) 負債合計 471,603 365,651 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
(ⅰ) 基準価額の算出方法2021/03/17 9:18
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法- #13 運用体制（連結）
2021/03/17 9:18
コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。IRBANK 採用情報
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
