グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,048,068 | 417,821,301 |
| 投資信託受益証券 | 8,126,518,617 | 7,745,105,528 |
| 流動資産計 | 8,548,566,685 | 8,162,926,829 |
| 資産の部合計 | 8,548,566,685 | 8,162,926,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,864,291 | 108,665,664 |
| 未払解約金 | 23,764,093 | 23,485,852 |
| 未払受託者報酬 | 308,504 | 292,774 |
| 未払委託者報酬 | 8,483,821 | 8,051,251 |
| 未払利息 | 1,156 | 1,144 |
| その他未払費用 | 1,194,930 | 1,176,010 |
| 流動負債計 | 148,616,795 | 141,672,695 |
| 負債の部合計 | 148,616,795 | 141,672,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,864,291,729 | 108,665,664,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,464,341,839 | -100,644,410,627 |
| （分配準備積立金） | 768,607,664 | 54,075,065 |
| 元本等合計 | 8,399,949,890 | 8,021,254,134 |
| 純資産の部合計 | 8,399,949,890 | 8,021,254,134 |
| 負債・純資産合計 | 8,548,566,685 | 8,162,926,829 |
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