グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,821,301 | 527,645,114 |
| 投資信託受益証券 | 7,745,105,528 | 7,689,567,897 |
| 流動資産計 | 8,162,926,829 | 8,217,213,011 |
| 資産の部合計 | 8,162,926,829 | 8,217,213,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,665,664 | 100,638,495 |
| 未払解約金 | 23,485,852 | 13,287,420 |
| 未払受託者報酬 | 292,774 | 305,844 |
| 未払委託者報酬 | 8,051,251 | 8,410,670 |
| 未払利息 | 1,144 | 1,445 |
| その他未払費用 | 1,176,010 | 1,230,834 |
| 流動負債計 | 141,672,695 | 123,874,708 |
| 負債の部合計 | 141,672,695 | 123,874,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,665,664,761 | 100,638,495,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,644,410,627 | -92,545,156,893 |
| （分配準備積立金） | 54,075,065 | － |
| 元本等合計 | 8,021,254,134 | 8,093,338,303 |
| 純資産の部合計 | 8,021,254,134 | 8,093,338,303 |
| 負債・純資産合計 | 8,162,926,829 | 8,217,213,011 |
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