有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

①【純資産の推移】
2020年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年12月17日)	2,317,632,659	2,375,634,270	8,391	8,601
第2特定期間末	(2014年 6月17日)	6,299,359,332	6,459,204,808	8,276	8,486
第3特定期間末	(2014年12月17日)	11,914,109,915	12,277,567,486	6,884	7,094
第4特定期間末	(2015年 6月17日)	29,821,221,324	30,959,969,420	5,499	5,709
第5特定期間末	(2015年12月17日)	27,364,590,954	28,242,682,437	3,740	3,860
第6特定期間末	(2016年 6月17日)	22,187,929,697	22,866,759,693	3,269	3,369
第7特定期間末	(2016年12月19日)	24,718,737,778	25,511,931,603	3,116	3,216
第8特定期間末	(2017年 6月19日)	40,399,376,611	41,781,652,034	2,923	3,023
第9特定期間末	(2017年12月18日)	49,109,366,093	50,530,281,204	2,419	2,489
第10特定期間末	(2018年 6月18日)	30,790,703,088	31,443,909,392	1,886	1,926
第11特定期間末	(2018年12月17日)	22,481,487,267	23,055,058,555	1,568	1,608
第12特定期間末	(2019年 6月17日)	19,031,487,288	19,435,882,162	1,412	1,442
第13特定期間末	(2019年12月17日)	17,555,230,815	17,948,948,438	1,338	1,368
第14特定期間末	(2020年 6月17日)	8,399,949,890	8,514,814,181	731	741
第15特定期間末	(2020年12月17日)	8,021,254,134	8,129,919,798	738	748
	2019年12月末日	17,514,554,896	―	1,337	―
	2020年 1月末日	17,292,629,284	―	1,328	―
	2月末日	15,165,576,661	―	1,191	―
	3月末日	7,598,084,038	―	652	―
	4月末日	8,281,702,017	―	717	―
	5月末日	8,673,007,848	―	752	―
	6月末日	8,204,852,362	―	712	―
	7月末日	8,280,482,376	―	724	―
	8月末日	8,261,055,797	―	727	―
	9月末日	7,558,082,668	―	667	―
	10月末日	7,389,216,607	―	656	―
	11月末日	8,083,659,841	―	736	―
	12月末日	8,001,455,786	―	743	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。