有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

①【純資産の推移】
平成26年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成25年12月17日)	2,317,632,659	2,375,634,270	8,391	8,601
第2特定期間末 (平成26年 6月17日)	6,299,359,332	6,459,204,808	8,276	8,486
第3特定期間末 (平成26年12月17日)	11,914,109,915	12,277,567,486	6,884	7,094
平成25年12月末日	2,507,086,442	―	8,671	―
平成26年 1月末日	3,180,183,340	―	8,402	―
2月末日	3,503,085,063	―	8,546	―
3月末日	3,894,342,062	―	8,502	―
4月末日	4,314,671,905	―	8,570	―
5月末日	4,859,986,950	―	8,545	―
6月末日	5,827,731,587	―	8,500	―
7月末日	8,950,090,921	―	8,430	―
8月末日	11,462,068,442	―	8,267	―
9月末日	11,462,482,462	―	7,305	―
10月末日	12,397,210,377	―	7,503	―
11月末日	13,065,810,085	―	7,719	―
12月末日	13,044,467,297	―	7,435	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。