有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

①【純資産の推移】
2018年12月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年12月17日)	2,317,632,659	2,375,634,270	8,391	8,601
第2特定期間末	(2014年 6月17日)	6,299,359,332	6,459,204,808	8,276	8,486
第3特定期間末	(2014年12月17日)	11,914,109,915	12,277,567,486	6,884	7,094
第4特定期間末	(2015年 6月17日)	29,821,221,324	30,959,969,420	5,499	5,709
第5特定期間末	(2015年12月17日)	27,364,590,954	28,242,682,437	3,740	3,860
第6特定期間末	(2016年 6月17日)	22,187,929,697	22,866,759,693	3,269	3,369
第7特定期間末	(2016年12月19日)	24,718,737,778	25,511,931,603	3,116	3,216
第8特定期間末	(2017年 6月19日)	40,399,376,611	41,781,652,034	2,923	3,023
第9特定期間末	(2017年12月18日)	49,109,366,093	50,530,281,204	2,419	2,489
第10特定期間末	(2018年 6月18日)	30,790,703,088	31,443,909,392	1,886	1,926
第11特定期間末	(2018年12月17日)	22,481,487,267	23,055,058,555	1,568	1,608
	2017年12月末日	47,604,942,656	―	2,417	―
	2018年 1月末日	42,823,208,568	―	2,246	―
	2月末日	38,399,066,496	―	2,062	―
	3月末日	36,759,247,012	―	1,990	―
	4月末日	33,329,539,634	―	1,915	―
	5月末日	31,594,312,056	―	1,908	―
	6月末日	30,109,961,654	―	1,871	―
	7月末日	29,584,127,034	―	1,882	―
	8月末日	28,510,079,832	―	1,847	―
	9月末日	26,676,230,402	―	1,756	―
	10月末日	23,905,208,542	―	1,623	―
	11月末日	23,579,539,731	―	1,631	―
	12月末日	21,022,970,258	―	1,479	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。