有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

①【純資産の推移】
平成29年 1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年12月17日)	2,317,632,659	2,375,634,270	8,391	8,601
第2特定期間末	(平成26年 6月17日)	6,299,359,332	6,459,204,808	8,276	8,486
第3特定期間末	(平成26年12月17日)	11,914,109,915	12,277,567,486	6,884	7,094
第4特定期間末	(平成27年 6月17日)	29,821,221,324	30,959,969,420	5,499	5,709
第5特定期間末	(平成27年12月17日)	27,364,590,954	28,242,682,437	3,740	3,860
第6特定期間末	(平成28年 6月17日)	22,187,929,697	22,866,759,693	3,269	3,369
第7特定期間末	(平成28年12月19日)	24,718,737,778	25,511,931,603	3,116	3,216
	平成28年 1月末日	22,479,441,676	―	3,277	―
	2月末日	21,874,955,351	―	3,267	―
	3月末日	23,169,802,628	―	3,515	―
	4月末日	23,092,010,144	―	3,483	―
	5月末日	22,549,138,098	―	3,372	―
	6月末日	23,523,049,218	―	3,510	―
	7月末日	24,029,397,179	―	3,504	―
	8月末日	23,920,349,202	―	3,367	―
	9月末日	24,077,565,887	―	3,286	―
	10月末日	23,721,091,319	―	3,132	―
	11月末日	23,820,627,754	―	3,074	―
	12月末日	25,194,034,617	―	3,162	―
	平成29年 1月末日	27,391,862,854	―	3,170	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。