有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)
①【純資産の推移】
| 2022年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 2,317,632,659 | 2,375,634,270 | 8,391 | 8,601 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 6,299,359,332 | 6,459,204,808 | 8,276 | 8,486 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 11,914,109,915 | 12,277,567,486 | 6,884 | 7,094 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 29,821,221,324 | 30,959,969,420 | 5,499 | 5,709 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 27,364,590,954 | 28,242,682,437 | 3,740 | 3,860 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 22,187,929,697 | 22,866,759,693 | 3,269 | 3,369 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 24,718,737,778 | 25,511,931,603 | 3,116 | 3,216 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月19日) | 40,399,376,611 | 41,781,652,034 | 2,923 | 3,023 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月18日) | 49,109,366,093 | 50,530,281,204 | 2,419 | 2,489 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月18日) | 30,790,703,088 | 31,443,909,392 | 1,886 | 1,926 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月17日) | 22,481,487,267 | 23,055,058,555 | 1,568 | 1,608 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月17日) | 19,031,487,288 | 19,435,882,162 | 1,412 | 1,442 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月17日) | 17,555,230,815 | 17,948,948,438 | 1,338 | 1,368 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月17日) | 8,399,949,890 | 8,514,814,181 | 731 | 741 |
| 第15特定期間末 | (2020年12月17日) | 8,021,254,134 | 8,129,919,798 | 738 | 748 |
| 第16特定期間末 | (2021年 6月17日) | 8,093,338,303 | 8,193,976,798 | 804 | 814 |
| 第17特定期間末 | (2021年12月17日) | 7,583,409,629 | 7,675,573,598 | 823 | 833 |
| 第18特定期間末 | (2022年 6月17日) | 5,943,457,195 | 6,033,434,170 | 661 | 671 |
| 第19特定期間末 | (2022年12月19日) | 5,606,528,855 | 5,650,221,217 | 642 | 647 |
| 2021年12月末日 | 7,736,362,178 | ― | 847 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,800,197,568 | ― | 749 | ― | |
| 2月末日 | 6,991,359,692 | ― | 771 | ― | |
| 3月末日 | 7,548,764,315 | ― | 843 | ― | |
| 4月末日 | 6,936,615,876 | ― | 782 | ― | |
| 5月末日 | 6,903,280,829 | ― | 766 | ― | |
| 6月末日 | 6,357,316,865 | ― | 700 | ― | |
| 7月末日 | 6,597,560,450 | ― | 723 | ― | |
| 8月末日 | 6,645,876,683 | ― | 731 | ― | |
| 9月末日 | 5,554,345,883 | ― | 620 | ― | |
| 10月末日 | 5,848,742,333 | ― | 660 | ― | |
| 11月末日 | 5,758,445,367 | ― | 653 | ― | |
| 12月末日 | 5,596,272,977 | ― | 644 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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