有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

①【純資産の推移】
平成27年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成25年12月17日)	2,317,632,659	2,375,634,270	8,391	8,601
第2特定期間末 (平成26年 6月17日)	6,299,359,332	6,459,204,808	8,276	8,486
第3特定期間末 (平成26年12月17日)	11,914,109,915	12,277,567,486	6,884	7,094
第4特定期間末 (平成27年 6月17日)	29,821,221,324	30,959,969,420	5,499	5,709
平成26年 7月末日	8,950,090,921	―	8,430	―
8月末日	11,462,068,442	―	8,267	―
9月末日	11,462,482,462	―	7,305	―
10月末日	12,397,210,377	―	7,503	―
11月末日	13,065,810,085	―	7,719	―
12月末日	13,044,467,297	―	7,435	―
平成27年 1月末日	13,129,421,333	―	7,197	―
2月末日	12,861,110,821	―	6,750	―
3月末日	12,858,797,058	―	5,923	―
4月末日	18,760,799,807	―	5,980	―
5月末日	23,646,423,795	―	5,703	―
6月末日	31,027,108,122	―	5,344	―
7月末日	36,128,221,188	―	5,155	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。