日本経済『大転換』ファンド

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)で絞込み

個別

2015年3月12日: 1億549万
2015年9月14日 -6.58%: 9854万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,001,839	39,699,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,491,260	98,547,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,491,260	98,547,993
分配金	※1 474,833,654	※1 330,575,777

2015/12/14 9:21

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