有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年9月13日至平成27年3月12日	当期自平成27年3月13日至平成27年9月14日
営業収益
受取配当金	32,517,793	46,504,896
受取利息	118,877	55,648
有価証券売買等損益	715,311,029	△117,175,051
派生商品取引等損益	5,181,908	5,789,532
その他収益	26,763	54,979
営業収益合計	753,156,370	△64,769,996
営業費用
受託者報酬	1,134,191	997,843
委託者報酬	43,668,057	38,419,127
その他費用	134,604	118,417
営業費用合計	44,936,852	39,535,387
営業利益又は営業損失(△)	708,219,518	△104,305,383
経常利益又は経常損失(△)	708,219,518	△104,305,383
当期純利益又は当期純損失(△)	708,219,518	△104,305,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,602,032	27,340,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)	196,150,177	360,444,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,001,839	39,699,624
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,001,839	39,699,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,491,260	98,547,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,491,260	98,547,993
分配金	※1 474,833,654	※1 330,575,777
期末剰余金又は期末欠損金(△)	360,444,588	△160,625,744