有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年3月13日至 2021年9月13日	当期自 2021年9月14日至 2022年3月14日
営業収益
受取配当金	12,575,840	8,996,700
有価証券売買等損益	123,285,220	△183,887,955
その他収益	109	14
営業収益合計	135,861,169	△174,891,241
営業費用
支払利息	1,695	1,238
受託者報酬	265,295	243,155
委託者報酬	10,215,691	9,363,241
その他費用	9,320	8,545
営業費用合計	10,492,001	9,616,179
営業利益又は営業損失(△)	125,369,168	△184,507,420
経常利益又は経常損失(△)	125,369,168	△184,507,420
当期純利益又は当期純損失(△)	125,369,168	△184,507,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,578	△1,636,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,396,001	91,168,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,946,772	1,016,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,946,772	1,016,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,985,438	2,697,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,985,438	2,697,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	131,497,349	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	91,168,576	△93,382,845