有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年9月13日至令和2年3月12日	当期自令和2年3月13日至令和2年9月14日
営業収益
受取配当金	10,136,390	11,923,300
有価証券売買等損益	△134,537,197	472,929,817
その他収益	265	151
営業収益合計	△124,400,542	484,853,268
営業費用
支払利息	7,374	5,703
受託者報酬	283,268	278,577
委託者報酬	10,907,435	10,727,454
その他費用	10,471	9,937
営業費用合計	11,208,548	11,021,671
営業利益又は営業損失(△)	△135,609,090	473,831,597
経常利益又は経常損失(△)	△135,609,090	473,831,597
当期純利益又は当期純損失(△)	△135,609,090	473,831,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,256,268	16,241,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△124,140,675	△257,588,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,945,597	14,197,278
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,945,597	10,557,876
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,639,402
剰余金減少額又は欠損金増加額	528,294	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,294	-
分配金	-	142,147,834
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△257,588,730	72,050,975