有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年9月13日至平成29年3月13日	当期自平成29年3月14日至平成29年9月12日
営業収益
受取配当金	24,340,038	25,489,680
有価証券売買等損益	442,476,917	125,972,705
その他収益	17,386	16,829
営業収益合計	466,834,341	151,479,214
営業費用
支払利息	32,239	25,747
受託者報酬	559,769	465,023
委託者報酬	21,553,310	17,905,252
その他費用	27,900	23,163
営業費用合計	22,173,218	18,419,185
営業利益又は営業損失(△)	444,661,123	133,060,029
経常利益又は経常損失(△)	444,661,123	133,060,029
当期純利益又は当期純損失(△)	444,661,123	133,060,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,200,844	1,892,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△362,723,939	84,310,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,673,463	1,300,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,673,463	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,300,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,903,436	14,492,765
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,492,765
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,903,436	-
分配金	※1 23,195,407	※1 101,588,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,310,960	100,697,682