有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年3月13日至平成27年9月14日	当期自平成27年9月15日至平成28年3月14日
営業収益
受取配当金	46,504,896	29,583,461
受取利息	55,648	39,668
有価証券売買等損益	△117,175,051	△149,584,273
派生商品取引等損益	5,789,532	△1,148,240
その他収益	54,979	114,304
営業収益合計	△64,769,996	△120,995,080
営業費用
受託者報酬	997,843	805,280
委託者報酬	38,419,127	31,005,105
その他費用	118,417	95,548
営業費用合計	39,535,387	31,905,933
営業利益又は営業損失(△)	△104,305,383	△152,901,013
経常利益又は経常損失(△)	△104,305,383	△152,901,013
当期純利益又は当期純損失(△)	△104,305,383	△152,901,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,340,803	22,137,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	360,444,588	△160,625,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,699,624	25,096,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,096,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,699,624	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,547,993	22,377,789
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,547,993	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,377,789
分配金	※1 330,575,777	※1 38,166,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△160,625,744	△371,111,686