有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年9月15日至平成28年3月14日	当期自平成28年3月15日至平成28年9月12日
営業収益
受取配当金	29,583,461	35,548,851
受取利息	39,668	1
有価証券売買等損益	△149,584,273	△67,092,297
派生商品取引等損益	△1,148,240	-
その他収益	114,304	59,089
営業収益合計	△120,995,080	△31,484,356
営業費用
支払利息	-	25,005
受託者報酬	805,280	648,600
委託者報酬	31,005,105	24,973,155
その他費用	95,548	36,940
営業費用合計	31,905,933	25,683,700
営業利益又は営業損失(△)	△152,901,013	△57,168,056
経常利益又は経常損失(△)	△152,901,013	△57,168,056
当期純利益又は当期純損失(△)	△152,901,013	△57,168,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,137,555	168,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△160,625,744	△371,111,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,096,687	88,249,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,096,687	88,249,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,377,789	22,525,503
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,377,789	22,525,503
分配金	※1 38,166,272	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△371,111,686	△362,723,939