有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年3月13日至平成30年9月12日	当期自平成30年9月13日至平成31年3月12日
営業収益
受取配当金	16,375,700	14,319,850
受取利息	715	101
有価証券売買等損益	△112,172,327	△95,337,226
その他収益	854	684
営業収益合計	△95,795,058	△81,016,591
営業費用
支払利息	33,141	34,393
受託者報酬	372,548	318,146
委託者報酬	14,345,040	12,250,146
その他費用	14,810	12,070
営業費用合計	14,765,539	12,614,755
営業利益又は営業損失(△)	△110,560,597	△93,631,346
経常利益又は経常損失(△)	△110,560,597	△93,631,346
当期純利益又は当期純損失(△)	△110,560,597	△93,631,346
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,745,523	△3,227,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)	131,299,794	△15,421,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	353,926	6,343,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,343,330
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,926	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,497,866	5,704,825
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,497,866	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,704,825
分配金	※1 32,762,288	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,421,508	△105,186,850