HSBCタイ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 199,264 |
| コール・ローン | 15,504,505 |
| 投資信託受益証券 | 4,161,910 |
| 投資証券 | 323,081,823 |
| 派生商品評価勘定 | 12,208 |
| 未収入金 | 12,393,268 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産計 | 355,352,986 |
| 資産の部合計 | 355,352,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,035,922 |
| 未払受託者報酬 | 87,425 |
| 未払委託者報酬 | 2,557,027 |
| その他未払費用 | 411,484 |
| 流動負債計 | 14,091,858 |
| 負債の部合計 | 14,091,858 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 346,201,864 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,940,736 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 341,261,128 |
| 純資産の部合計 | 341,261,128 |
| 負債・純資産合計 | 355,352,986 |
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