HSBCタイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 199,264 | － |
| コール・ローン | 15,504,505 | 13,595,386 |
| 投資信託受益証券 | 4,161,910 | － |
| 投資証券 | 323,081,823 | 160,647,022 |
| 派生商品評価勘定 | 12,208 | 8,072 |
| 未収入金 | 12,393,268 | 3,681,620 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産計 | 355,352,986 | 177,932,103 |
| 資産の部合計 | 355,352,986 | 177,932,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,580,231 |
| 未払解約金 | 11,035,922 | 3,626,635 |
| 未払受託者報酬 | 87,425 | 46,396 |
| 未払委託者報酬 | 2,557,027 | 1,357,085 |
| その他未払費用 | 411,484 | 214,747 |
| 流動負債計 | 14,091,858 | 9,825,094 |
| 負債の部合計 | 14,091,858 | 9,825,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,201,864 | 152,674,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,940,736 | 15,432,631 |
| （分配準備積立金） | － | 5,493,600 |
| 元本等合計 | 341,261,128 | 168,107,009 |
| 純資産の部合計 | 341,261,128 | 168,107,009 |
| 負債・純資産合計 | 355,352,986 | 177,932,103 |
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