剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日	第5期自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,276,510	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,094,579	8,048,868
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,094,579	7,831,262
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	217,606
分配金		-	-

2016/03/09 15:15

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第12期(平成26年2月25日現在)	第13期(平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		61,121	2,023,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

2016/03/09 15:15