有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年12月10日現在)

通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	938,879	1,020,561
小 計			938,879	1,020,561
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド	202,086.906	3,390,209.93
小 計			202,086.906	3,390,209.93
				(411,910,506)
合 計		-		412,931,067
				(411,910,506)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド」の投資証券及び「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としております。
これらの投資証券及び受益証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド」は、ルクセンブルグ籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、平成26年12月31日に計算期間が終了し、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
下記の純資産計算書、純資産変動計算書及び投資有価証券明細は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳・抜粋し作成したものです。
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は、平成27年2月25日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けています。
●「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド」の内容
純資産計算書

平成26年12月31日現在	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	17,907,823
未実現評価益(損)	2,214,810
投資有価証券時価評価額	20,122,633
銀行預金	214,343
売却有価証券未収入金	11,242
投資証券発行未収入金	306,532
未収配当金及び未収利息	9,097
その他資産	34,868
資産合計	20,698,715
負債
買入有価証券未払金	82,222
買戻し投資証券未払金	18,966
未払運用報酬	10,729
未払税金及び未払費用	15,098
負債合計	127,015
純資産合計	20,571,700
発行済クラスA投資証券口数	303,407
発行済クラスJ投資証券口数	689,417
クラスA投資証券1口当り純資産価格	USD 19.052
クラスJ投資証券1口当り純資産価格	USD 21.455

純資産変動計算書

平成26年12月31日現在	米ドル
期初純資産総額	27,124,760
収入
配当金	927,707
預金利息	7
収入合計	927,714
費用
運用報酬	145,852
管理費用	23,391
保管銀行費用	13,395
取引手数料	18,587
管理・名義書換代行事務費用	18,002
監査費用、公告・印刷費用	351
税金	5,612
役員報酬	110
その他費用	19,176
費用合計	244,476
投資からの純収入(支出)	683,238
投資有価証券の売却にかかる実現純利益(損失)	2,023,377
外国為替にかかる実現純利益(損失)	(19,135)
実現純利益(損失)	2,004,242
投資有価証券にかかる未実現評価益(損)	1,487,661
外国為替にかかる未実現評価益(損)	2,061
未実現評価益(損)の純変動額	1,489,722
運用による純資産の純増加額(減少額)	4,177,202
資本金の変動
投資証券の発行	17,533,403
投資証券の買戻し	(28,263,665)
当期の純資産総額の変動額	(6,553,060)
期末純資産総額	20,571,700

投資有価証券明細(平成26年12月31日現在)

(単位:米ドル)
名称	数量(株)	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
譲渡可能な上場有価証券
投資信託証券
タイ
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund	486,370	タイバーツ	201,830	238,011	1.16
			201,830	238,011	1.16
株式
タイ
Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	198,400	タイバーツ	1,143,288	1,513,629	7.36
Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	97,800	タイバーツ	397,475	838,286	4.07
AP Thailand PCL (Foreign Market)	1,137,738	タイバーツ	178,098	205,761	1.00
Bangchak Petroleum PCL (Foreign Market)	92,400	タイバーツ	91,189	89,170	0.43
Bangkok Bank PCL	42,100	タイバーツ	238,137	248,249	1.21
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	130,400	タイバーツ	790,194	776,851	3.78
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign Market)	1,044,900	タイバーツ	450,572	546,270	2.66
Bangkok Life Assurance PCL	52,920	タイバーツ	64,552	73,991	0.36
Banpu PCL (Foreign Market) Reg	298,600	タイバーツ	347,818	225,992	1.10
BEC World PCL (Foreign Market)	118,000	タイバーツ	141,828	182,918	0.89
Big C Supercenter PCL (Foreign Market)	46,900	タイバーツ	160,954	349,255	1.70
BTS Group Holdings PCL (Foreign Market)	769,200	タイバーツ	201,473	225,616	1.10
Central Pattana PCL (Foreign Market)	244,800	タイバーツ	361,344	338,553	1.65
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	613,800	タイバーツ	483,279	508,390	2.47
CP ALL PCL (Foreign Market)	616,600	タイバーツ	591,433	796,520	3.87
Delta Electronics Thailand PCL (Foreign Market)	74,900	タイバーツ	84,261	160,500	0.78
Dynasty Ceramic PCL (Foreign Market)	95,700	タイバーツ	171,383	164,348	0.80
Electricity Generating PCL (Foreign Market)	58,900	タイバーツ	211,858	299,871	1.46
Glow Energy PCL (Foreign Market)	128,200	タイバーツ	254,840	347,777	1.69
Home Product Center PCL (Foreign Market)	790,854	タイバーツ	155,649	198,314	0.96
Intouch Holdings PCL	71,100	タイバーツ	164,600	170,186	0.83
Intouch Holdings PCL (Foreign Market)	147,500	タイバーツ	303,707	350,817	1.71
IRPC PCL (Foreign Market)	924,800	タイバーツ	109,252	86,015	0.42
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	200,200	タイバーツ	991,409	1,393,489	6.77
Krung Thai Bank PCL (Foreign Market)	1,006,500	タイバーツ	550,275	694,454	3.38
Land & Houses PCL	772,400	タイバーツ	248,329	212,469	1.03
Minor International PCL	316,199	タイバーツ	205,384	312,355	1.52
Pruksa Real Estate PCL (Foreign Market)	169,700	タイバーツ	116,474	148,294	0.72

(単位:米ドル)
名称	数量(株)	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	356,218	タイバーツ	1,800,799	1,212,657	5.89
PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	420,393	タイバーツ	880,810	654,867	3.18
PTT PCL (Foreign Market)	196,300	タイバーツ	1,958,050	1,933,167	9.40
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL (Foreign Market)	115,500	タイバーツ	159,375	206,250	1.00
Robinson Department Store PCL (Foreign Market)	54,400	タイバーツ	94,830	74,407	0.36
Siam Cement PCL	73,400	タイバーツ	956,186	999,489	4.86
Siam City Cement PCL (Foreign Market)	13,700	タイバーツ	147,583	180,723	0.88
Siam Commercial Bank PCL (Foreign Market)	234,400	タイバーツ	954,835	1,296,681	6.30
Supalai PCL (Foreign Market)	274,300	タイバーツ	152,258	200,931	0.98
Thai Oil PCL (Foreign Market)	182,700	タイバーツ	343,133	233,234	1.13
Thai Union Frozen Products PCL (Foreign Market)	80,906	タイバーツ	150,472	222,553	1.08
Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	111,800	タイバーツ	104,420	107,892	0.52
TICON Industrial Connection PCL (Foreign Market)	344,160	タイバーツ	180,610	189,340	0.92
Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	157,400	タイバーツ	210,611	203,328	0.99
Total Access Communication PCL (Foreign Market)	166,800	米ドル	230,311	517,080	2.51
TRUE Telecommunication Growth Infrastructure Fund (Foreign Market)	532,200	タイバーツ	172,655	173,086	0.84
			17,705,993	19,864,025	96.56
合計			17,705,993	19,864,025	96.56
ワラント
タイ
BTS Group Holdings PCL (Wts)	452,000	タイバーツ	-	17,998	0.09
Minor International PCL (Wts)	17,594	タイバーツ	-	2,599	0.01
			-	20,597	0.10
合計			-	20,597	0.10
投資総額			17,907,823	20,122,633	97.82
その他資産				449,067	2.18
純資産総額				20,571,700	100.00

●イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の内容
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第12期 (平成26年2月25日現在)	第13期 (平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,056,934	62,181,315
国債証券		1,382,130,550	1,019,675,870
未収利息		5,223,639	4,819,605
前払費用		276,164	35,178
流動資産合計		1,396,687,287	1,086,711,968
資産合計		1,396,687,287	1,086,711,968
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		426,328	293,469
未払委託者報酬		1,278,936	880,344
その他未払費用		315,000	315,000
流動負債合計		2,020,264	1,488,813
負債合計		2,020,264	1,488,813
純資産の部
元本等
元本		1,295,094,103	1,000,181,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423
(分配準備積立金)		99,625,337	87,588,119
元本等合計		1,394,667,023	1,085,223,155
純資産合計		1,394,667,023	1,085,223,155
負債純資産合計		1,396,687,287	1,086,711,968

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第12期 自 平成25年2月26日 至 平成26年2月25日	第13期 自 平成26年2月26日 至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		24,775,457	16,664,053
有価証券売買等損益		△9,991,020	△5,254,330
営業収益合計		14,784,437	11,409,723
営業費用
受託者報酬		1,002,594	634,680
委託者報酬		3,007,668	1,903,912
その他費用		315,000	315,000
営業費用合計		4,325,262	2,853,592
営業利益又は営業損失(△)		10,459,175	8,556,131
経常利益又は経常損失(△)		10,459,175	8,556,131
当期純利益又は当期純損失(△)		10,459,175	8,556,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,309,835	517,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)		193,663,369	99,572,920
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,121	2,023,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		61,121	2,023,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000	30,177,900
	第101回利付国債(5年)	34,000,000	34,233,580
	第102回利付国債(5年)	10,000,000	10,050,600
	第110回利付国債(5年)	10,000,000	10,082,400
	第277回利付国債(10年)	37,000,000	37,621,970
	第280回利付国債(10年)	45,000,000	46,110,600
	第284回利付国債(10年)	50,000,000	51,520,500
	第285回利付国債(10年)	80,000,000	82,764,000
	第295回利付国債(10年)	30,000,000	31,452,600
	第298回利付国債(10年)	50,000,000	52,377,000
	第300回利付国債(10年)	30,000,000	31,748,400
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	26,536,000
	第303回利付国債(10年)	30,000,000	31,799,700
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,405,720
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	21,329,800
	第307回利付国債(10年)	35,000,000	37,150,750
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	26,273,500
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	51,993,000
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	21,406,200
	第325回利付国債(10年)	20,000,000	20,940,600
	第42回利付国債(20年)	50,000,000	55,129,000
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	44,722,400
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	57,035,000
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	45,411,600
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	56,446,500
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	51,484,950
	第69回利付国債(20年)	40,000,000	46,471,600
合 計		953,000,000	1,019,675,870