一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	第6期自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△122,183,100	6,949,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,596,147	191,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)		55,665,752	△68,970,069

2016/09/08 9:26

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第13期(平成27年2月25日現在)	第14期(平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		8,556,131	14,507,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		517,021	△7,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)		99,572,920	85,041,423

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

2016/09/08 9:26