剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	第6期自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,596,147	191,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)		55,665,752	△68,970,069
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	3,246,949
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,246,949
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,048,868	5,228,865
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,831,262	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,606	5,228,865
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△68,970,069	△64,193,799

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第13期(平成27年2月25日現在)	第14期(平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,000,181,732	995,568,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,041,423	99,164,981

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

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