剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日	第8期自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,065	2,021,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△64,193,799	△12,965,466
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,800,002	1,768,619
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,800,002	1,589,194
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	179,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,073,327	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,073,327	-
分配金		-	8,316,870
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,965,466	2,133,175

2017/09/11 9:52

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/11 9:52

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第14期(平成28年2月25日現在)	第15期(平成29年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		995,568,047	745,845,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,164,981	67,232,727

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成29年2月27日現在)

2017/09/11 9:52