イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,232,229 | 24,674,364 |
| 投資信託受益証券 | 1,019,528 | 1,020,092 |
| 投資証券 | 432,248,271 | 354,318,826 |
| 流動資産計 | 462,500,028 | 380,013,282 |
| 資産の部合計 | 462,500,028 | 380,013,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,214,476 | － |
| 未払解約金 | 250,039 | 1,186,153 |
| 未払受託者報酬 | 49,215 | 45,712 |
| 未払委託者報酬 | 3,199,222 | 2,971,178 |
| 未払利息 | 85 | 72 |
| その他未払費用 | 192,304 | 225,297 |
| 流動負債計 | 11,905,341 | 4,428,412 |
| 負債の部合計 | 11,905,341 | 4,428,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,723,805 | 352,613,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,870,882 | 22,971,432 |
| （分配準備積立金） | 22,984,874 | 17,842,099 |
| 元本等合計 | 450,594,687 | 375,584,870 |
| 純資産の部合計 | 450,594,687 | 375,584,870 |
| 負債・純資産合計 | 462,500,028 | 380,013,282 |
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