イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月9日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,674,364 | 18,959,858 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,092 | 1,023,002 |
| 投資証券 | 354,318,826 | 301,650,131 |
| 流動資産計 | 380,013,282 | 321,632,991 |
| 資産の部合計 | 380,013,282 | 321,632,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,186,153 | 187,531 |
| 未払受託者報酬 | 45,712 | 36,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,178 | 2,370,105 |
| 未払利息 | 72 | 55 |
| その他未払費用 | 225,297 | 187,792 |
| 流動負債計 | 4,428,412 | 2,781,948 |
| 負債の部合計 | 4,428,412 | 2,781,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,613,438 | 295,751,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,971,432 | 23,099,763 |
| （分配準備積立金） | 17,842,099 | 14,324,461 |
| 元本等合計 | 375,584,870 | 318,851,043 |
| 純資産の部合計 | 375,584,870 | 318,851,043 |
| 負債・純資産合計 | 380,013,282 | 321,632,991 |
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