イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,959,858 | 15,410,228 |
| 投資信託受益証券 | 1,023,002 | 1,016,618 |
| 投資証券 | 301,650,131 | 290,035,752 |
| 未収入金 | － | 5,433,500 |
| 流動資産計 | 321,632,991 | 311,896,098 |
| 資産の部合計 | 321,632,991 | 311,896,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,325 |
| 未払解約金 | 187,531 | 59,643 |
| 未払受託者報酬 | 36,465 | 34,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,105 | 2,231,779 |
| 未払利息 | 55 | 45 |
| その他未払費用 | 187,792 | 148,006 |
| 流動負債計 | 2,781,948 | 2,481,137 |
| 負債の部合計 | 2,781,948 | 2,481,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,751,280 | 296,868,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,099,763 | 12,546,567 |
| （分配準備積立金） | 14,324,461 | 12,571,883 |
| 元本等合計 | 318,851,043 | 309,414,961 |
| 純資産の部合計 | 318,851,043 | 309,414,961 |
| 負債・純資産合計 | 321,632,991 | 311,896,098 |
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