イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,410,228 | 16,713,578 |
| 投資信託受益証券 | 1,016,618 | 1,014,646 |
| 投資証券 | 290,035,752 | 259,419,245 |
| 未収入金 | 5,433,500 | － |
| 流動資産計 | 311,896,098 | 277,147,469 |
| 資産の部合計 | 311,896,098 | 277,147,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,325 | － |
| 未払解約金 | 59,643 | 1,417,434 |
| 未払受託者報酬 | 34,339 | 29,375 |
| 未払委託者報酬 | 2,231,779 | 1,909,373 |
| 未払利息 | 45 | 48 |
| その他未払費用 | 148,006 | 154,707 |
| 流動負債計 | 2,481,137 | 3,510,937 |
| 負債の部合計 | 2,481,137 | 3,510,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,868,394 | 302,697,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,546,567 | -29,061,376 |
| （分配準備積立金） | 12,571,883 | 10,468,748 |
| 元本等合計 | 309,414,961 | 273,636,532 |
| 純資産の部合計 | 309,414,961 | 273,636,532 |
| 負債・純資産合計 | 311,896,098 | 277,147,469 |
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