イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,713,578 | 13,550,142 |
| 投資信託受益証券 | 1,014,646 | 1,014,083 |
| 投資証券 | 259,419,245 | 248,897,334 |
| 未収入金 | － | 9,385,200 |
| 流動資産計 | 277,147,469 | 272,846,759 |
| 資産の部合計 | 277,147,469 | 272,846,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,777 |
| 未払解約金 | 1,417,434 | 2,728,700 |
| 未払受託者報酬 | 29,375 | 26,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,909,373 | 1,724,159 |
| 未払利息 | 48 | 39 |
| その他未払費用 | 154,707 | 136,818 |
| 流動負債計 | 3,510,937 | 4,632,021 |
| 負債の部合計 | 3,510,937 | 4,632,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,697,908 | 289,017,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,061,376 | -20,802,507 |
| （分配準備積立金） | 10,468,748 | 9,365,701 |
| 元本等合計 | 273,636,532 | 268,214,738 |
| 純資産の部合計 | 273,636,532 | 268,214,738 |
| 負債・純資産合計 | 277,147,469 | 272,846,759 |
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