イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,550,142 | 18,448,648 |
| 投資信託受益証券 | 1,014,083 | 1,011,548 |
| 投資証券 | 248,897,334 | 257,733,689 |
| 未収入金 | 9,385,200 | － |
| 流動資産計 | 272,846,759 | 277,193,885 |
| 資産の部合計 | 272,846,759 | 277,193,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,777 | － |
| 未払解約金 | 2,728,700 | 876,574 |
| 未払受託者報酬 | 26,528 | 29,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,159 | 1,912,194 |
| 未払利息 | 39 | 54 |
| その他未払費用 | 136,818 | 134,107 |
| 流動負債計 | 4,632,021 | 2,952,343 |
| 負債の部合計 | 4,632,021 | 2,952,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,017,245 | 283,346,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,802,507 | -9,105,139 |
| （分配準備積立金） | 9,365,701 | 7,966,557 |
| 元本等合計 | 268,214,738 | 274,241,542 |
| 純資産の部合計 | 268,214,738 | 274,241,542 |
| 負債・純資産合計 | 272,846,759 | 277,193,885 |
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