イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,448,648 | 17,960,144 |
| 投資信託受益証券 | 1,011,548 | 1,011,454 |
| 投資証券 | 257,733,689 | 237,072,950 |
| 流動資産計 | 277,193,885 | 256,044,548 |
| 資産の部合計 | 277,193,885 | 256,044,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 876,574 | 73,605 |
| 未払受託者報酬 | 29,414 | 29,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,194 | 1,895,739 |
| 未払利息 | 54 | 52 |
| その他未払費用 | 134,107 | 109,696 |
| 流動負債計 | 2,952,343 | 2,108,264 |
| 負債の部合計 | 2,952,343 | 2,108,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,346,681 | 275,617,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,105,139 | -21,680,777 |
| （分配準備積立金） | 7,966,557 | 6,769,178 |
| 元本等合計 | 274,241,542 | 253,936,284 |
| 純資産の部合計 | 274,241,542 | 253,936,284 |
| 負債・純資産合計 | 277,193,885 | 256,044,548 |
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