イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,960,144 | 20,770,463 |
| 投資信託受益証券 | 1,011,454 | 1,003,849 |
| 投資証券 | 237,072,950 | 274,843,637 |
| 流動資産計 | 256,044,548 | 296,617,949 |
| 資産の部合計 | 256,044,548 | 296,617,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,605 | 685,552 |
| 未払受託者報酬 | 29,172 | 29,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,895,739 | 1,938,615 |
| 未払利息 | 52 | 60 |
| その他未払費用 | 109,696 | 101,574 |
| 流動負債計 | 2,108,264 | 2,755,629 |
| 負債の部合計 | 2,108,264 | 2,755,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,617,061 | 267,829,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,680,777 | 26,032,550 |
| （分配準備積立金） | 6,769,178 | 31,448,837 |
| 元本等合計 | 253,936,284 | 293,862,320 |
| 純資産の部合計 | 253,936,284 | 293,862,320 |
| 負債・純資産合計 | 256,044,548 | 296,617,949 |
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