イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,770,463 | 22,006,588 |
| 投資信託受益証券 | 1,003,849 | 1,000,938 |
| 投資証券 | 274,843,637 | 239,759,412 |
| 流動資産計 | 296,617,949 | 262,766,938 |
| 資産の部合計 | 296,617,949 | 262,766,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 685,552 | 1,383,115 |
| 未払受託者報酬 | 29,828 | 29,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,938,615 | 1,887,820 |
| 未払利息 | 60 | 64 |
| その他未払費用 | 101,574 | 117,544 |
| 流動負債計 | 2,755,629 | 3,417,588 |
| 負債の部合計 | 2,755,629 | 3,417,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,829,770 | 237,755,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,032,550 | 21,593,695 |
| （分配準備積立金） | 31,448,837 | 25,714,031 |
| 元本等合計 | 293,862,320 | 259,349,350 |
| 純資産の部合計 | 293,862,320 | 259,349,350 |
| 負債・純資産合計 | 296,617,949 | 262,766,938 |
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