イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,006,588 | 21,754,968 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,938 | 1,001,408 |
| 投資証券 | 239,759,412 | 246,181,761 |
| 流動資産計 | 262,766,938 | 268,938,137 |
| 資産の部合計 | 262,766,938 | 268,938,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,383,115 | 525,021 |
| 未払受託者報酬 | 29,045 | 28,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,820 | 1,848,372 |
| 未払利息 | 64 | 63 |
| その他未払費用 | 117,544 | 103,739 |
| 流動負債計 | 3,417,588 | 2,505,632 |
| 負債の部合計 | 3,417,588 | 2,505,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,755,655 | 251,098,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,593,695 | 15,334,000 |
| （分配準備積立金） | 25,714,031 | 22,331,051 |
| 元本等合計 | 259,349,350 | 266,432,505 |
| 純資産の部合計 | 259,349,350 | 266,432,505 |
| 負債・純資産合計 | 262,766,938 | 268,938,137 |
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