- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| (平成27年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 623,195,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,907,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 599,288,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 548,957,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0917 | 円 |
| (平成27年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 623,195,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,907,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 599,288,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 548,957,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0917 | 円 |
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