有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】
2016/03/09 15:15
【資料】
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【項目】
46項目
 (平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額461,848,017円
Ⅱ 負債総額12,430,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)449,417,223円
Ⅳ 発行済口数530,759,189口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8467円

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