有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】
2018/03/08 15:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額410,793,152円
Ⅱ 負債総額11,902,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)398,890,434円
Ⅳ 発行済口数360,111,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1077円

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