有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ | 98,321.34 | 2,637.25 | 259,298,909 | 2,497.41 | 245,549,012 | 96.18 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 938,879 | 1.0807 | 1,014,646 | 1.0809 | 1,014,834 | 0.40 |
| 種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.18 |
| 投資信託受益証券 | 0.40 |
| 合計 | 96.58 |
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