有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/13-2023/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ | 75,075.678 | 3,409.87 | 255,998,663 | 3,211.67 | 241,118,564 | 93.30 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 938,879 | 1.0666 | 1,001,408 | 1.0678 | 1,002,534 | 0.39 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.30 |
| 投資信託受益証券 | 0.39 |
| 合計 | 93.68 |
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