有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2022/12/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ | 71,413.903 | 3,257.65 | 232,641,664 | 3,352.66 | 239,426,927 | 92.66 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 938,879 | 1.0661 | 1,000,938 | 1.058 | 993,333 | 0.38 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 92.66 |
| 投資信託受益証券 | 0.38 |
| 合計 | 93.04 |
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