剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年10月25日至 平成26年 4月24日	当期自 平成26年 4月25日至 平成26年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		76,580	337,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,477,111	63,700,872
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,151,367	9,984,510
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,151,367	9,984,510
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,876,083	9,577,566
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,876,083	9,271,838
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	305,728
分配金		※111,819,211	※188,956,537
期末剰余金又は期末欠損金(△)		63,700,872	△12,166,956

2015/01/23 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/01/23 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/01/23 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年10月25日 至 平成26年4月24日)

2015/01/23 9:11

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	989,455,322	828,564,798
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,979,024	86,337,375

(2)損益及び剰余金計算書

2015/01/23 9:11