有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資信託受益証券	LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	880,677,740	788,646,916
	投資信託受益証券 小計	880,677,740	788,646,916
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	491,449	500,491
	親投資信託受益証券 小計	491,449	500,491
	合計	―	789,147,407

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。