三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

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【提出】: 2018/07/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	515,025,582	439,110,811
投資信託受益証券合計		515,025,582	439,110,811
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	491,449	500,491
親投資信託受益証券合計		491,449	500,491
合計		515,517,031	439,611,302

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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