有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	298,027,602	219,258,906
投資信託受益証券 合計		298,027,602	219,258,906
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	491,449	500,393
親投資信託受益証券 合計		491,449	500,393
合計		298,519,051	219,759,299

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。