有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年6月末日 | 12,866,693,365 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 12,817,943,332 | - | 0.9964 | - |
| 8月末日 | 12,741,674,435 | - | 0.9907 | - |
| 9月末日 | 12,683,789,193 | - | 0.9990 | - |
| 10月末日 | 12,797,892,821 | - | 1.0089 | - |
| 11月末日 | 12,783,961,123 | - | 1.0096 | - |
| 12月末日 | 12,817,246,446 | - | 1.0137 | - |
| 平成26年1月末日 | 12,908,463,295 | - | 1.0224 | - |
| 2月末日 | 12,842,078,411 | - | 1.0291 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 12,505,357,811 | 12,854,641,320 | 1.0025 | 1.0305 |
| 3月末日 | 12,509,822,639 | - | 1.0047 | - |
| 4月末日 | 12,495,520,215 | - | 1.0085 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
