有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 12,505,357,811 | 12,854,641,320 | 1.0025 | 1.0305 |
| 平成26年3月末日 | 12,509,822,639 | - | 1.0047 | - |
| 4月末日 | 12,495,520,215 | - | 1.0085 | - |
| 5月末日 | 12,439,471,313 | - | 1.0137 | - |
| 6月末日 | 12,065,838,267 | - | 1.0135 | - |
| 7月末日 | 11,707,865,244 | - | 1.0153 | - |
| 8月末日 | 11,417,512,840 | - | 1.0120 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 11,142,687,085 | 11,254,041,322 | 1.0007 | 1.0107 |
| 9月末日 | 10,956,827,790 | - | 0.9952 | - |
| 10月末日 | 10,631,064,289 | - | 0.9909 | - |
| 11月末日 | 10,444,065,741 | - | 0.9871 | - |
| 12月末日 | 10,339,627,303 | - | 0.9825 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,196,421,690 | - | 0.9856 | - |
| 2月末日 | 10,100,863,021 | - | 0.9913 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月10日) | 9,929,524,950 | 10,030,568,543 | 0.9827 | 0.9927 |
| 3月末日 | 9,634,012,708 | - | 0.9802 | - |
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