剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月10日至平成25年12月9日	当中間計算期間自平成26年5月9日至平成26年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		122,080	101,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,849,312
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,397,556	2,165,273
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,397,556	2,165,273
剰余金減少額又は欠損金増加額		638,864	341,668
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	638,864	341,668
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,793,004	6,976,334

2015/01/30 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	143,651,421	140,648,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,298,587	35,842,776

2015/01/30 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/30 9:04