剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月9日至平成26年11月8日	当中間計算期間自平成27年5月9日至平成27年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		101,136	15,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,849,312	10,588,576
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,165,273	3,326,681
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,165,273	3,326,681
剰余金減少額又は欠損金増加額		341,668	1,037,033
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,668	1,037,033
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,976,334	10,641,640

2016/02/01 9:45

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	223,604,257	339,416,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		103,219,113	150,882,444

2016/02/01 9:45