剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月9日至平成27年11月8日	当中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		15,695	7,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,588,576	6,092,635
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,326,681	242,666
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,326,681	242,666
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,037,033	115,284
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,037,033	115,284
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,641,640	4,919,345

2017/02/02 9:15

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	656,469,906	2,529,354,274
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,041,498	556,981,825

2017/02/02 9:15