- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2020年3月16日現在 | 第8期中間計算期間 2020年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,835,282 | 18,375,773 |
| 親投資信託受益証券 | 7,085,729,134 | 10,335,244,151 |
| 派生商品評価勘定 | 159,176,893 | 10,118,505 |
| 未収入金 | 162,231,522 | 109,347,664 |
| 流動資産合計 | 7,413,972,831 | 10,473,086,093 |
| 資産合計 | 7,413,972,831 | 10,473,086,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,690,384 | - |
| 未払金 | 1,556,481 | 1,276,801 |
| 未払解約金 | 6,835,282 | 63,305,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,848 | 1,409,417 |
| 未払委託者報酬 | 51,518,661 | 61,076,828 |
| その他未払費用 | 1,023,573 | 1,039,121 |
| 流動負債合計 | 71,813,229 | 128,107,169 |
| 負債合計 | 71,813,229 | 128,107,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,517,689,847 | 7,443,667,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,824,469,755 | 2,901,311,763 |
| (分配準備積立金) | 118,765,330 | 103,015,410 |
| 元本等合計 | 7,342,159,602 | 10,344,978,924 |
| 純資産合計 | 7,342,159,602 | 10,344,978,924 |
| 負債純資産合計 | 7,413,972,831 | 10,473,086,093 |
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